1. зміст:
2. Технічний аналіз фондового і форекс ринку: основа поняття
3. Історія появи
4. Технічний аналіз: секрети виконання
5. Методи технічного аналізу
6. графічний аналіз
7. Аналіз, заснований на алгоритмах
8. осциляторні індикатори
9. трендові індикатори
10. об'ємні індикатори
11. Тренд, як головний чинник технічного аналізу
12. Складання технічного аналізу для роботи на бінарних опціонах
13. Вибір інструмента технічного аналізу
14. підводимо підсумки

Даний матеріал є продовженням циклу статей " Допомога трейдеру-новачка "І сьогодні ми торкаємося мабуть самого базового поняття в трейдингу.
Кожен трейдер рано чи пізно на своєму шляху зустрічає поняття, яке звучить як "технічний аналіз ринку". Дане словосполучення викликає нервовий тик у гуманітаріїв і певний ступінь дискомфорту у технарів, так як звучить воно дійсно страхітливо. За фактом, не такий страшний технічний аналіз, як його малюють. Це саме та сфера, яка здається складною лише на перший погляд, так як всі складові її пункти досить прості для розуміння. У цій статті ми постараємося пояснити всю суть технічного аналізу максимально простою мовою, щоб назавжди розвіяти страх перед цією областю роботи трейдера.

зміст:

1. Технічний аналіз фондового і форекс ринку: основні поняття
2. Історія появи
3. Технічний аналіз: секрети виконання

4. Методи технічного аналізу
4.1. графічний аналіз
4.2. Аналіз, заснований на алгоритмах
4.2.1. осциляторні індикатори
4.2.2. трендові індикатори
4.2.3. об'ємні індикатори

5. Тренд, як головний чинник технічного аналізу ринку
6. Складання технічного аналізу для БО
7. Вибір інструмента технічного аналізу
8. підводимо підсумки

Технічний аналіз фондового і форекс ринку: основа поняття

Насамперед, необхідно дати точне визначення головної теми нашого обговорення.

Отже:

«Технічний аналіз - сукупність статистичних даних, одягнених в математичну формулу для можливості прогнозування ціни». Іншими словами, цей вид аналізу необхідний для можливості побачити подальший хід ціни.

Класичний варіант роботи базується на наступних пунктах:

• - Кожна зміна ціни ринку має пояснення;
• - Ціна має на меті;
• - Ринок схильний психології учасників, а значить - циклічний.

Варто відразу зазначити той факт, що саме технічний аналіз фондового і форекс ринку займає головне положення в списку інструментів при роботі з валютними ринками. Найбільш коректне його застосування можливе під час досить активної волатильності, однак і для низької є свої інструменти.

Історія появи

Найперша думка, яка, як прийнято вважати, і стала основою технічного аналізу, звучала приблизно так, - «ринок схильний до психології, і залежить від тонкості сприйняття людей». Іншими словами, прабатьком технічного аналізу стала теорія про те, що ринок є циклічним, так як люди, які є рабами своєї психіки, приймають одні і ті ж рішення в певних ситуаціях.

Найпершою спробою створити щось на зразок технічного аналізу стали японські свічки, якими ми користуємося донині. Датується це відкриття 17-18 століттями. Автором значиться Мунехіса Хомма. Будучи потомственим торговцем рисом, в один день до нього в руки перейшли кермо влади, що дісталися у спадок від батька. Володіючи гострим розумом, він вирішив систематизувати роботу батька, шляхом аналізу всієї структури торгівлі рисом. Історія зберегла замітки про те, що за допомогою свічкового графіка він відображав рівень попиту, стан запасів і інші чинники, з яких складався його бізнес з торгівлі рисом.

Втім, дана історія цілком може бути черговою красивою легендою. Сучасний же технічний аналіз прийшов до нас з 19 століття. Журналіст Чарльз Доу свого часу вирішив опублікувати серію нарисів, в якому давав вельми цікаву інтерпретацію роботи ринку. Спочатку його праці були сприйняті досить посередньо, проте початок 20 століття і прихід автоматизації в область трейдингу воскресили його ідеї. Багато в чому ця подія відбулася завдяки Нельсону, який підхопив думку вже покійного, на той момент, Доу. Його азбука спекуляцій стала продовжувачем "роду". Однак їх сукупну ідею все-одно відділяло від реальності неможливість її фактичного втілення. Підрахунки були настільки складні, що спроба провести технічний аналіз по ним могла віщувати кілька днів наполегливої ​​роботи.

Наступний виток історії настав в 1922 році. Саме в цей період з'явився перший барометр, в основі якого лежали ідеї двох першопрохідців.

Технічний аналіз: секрети виконання

Оскільки головне завдання технічного аналізу - відповісти куди далі піде графік, в справу йдуть всі доступні спостереження, зроблені за роки функціонування ринків. Роблячи аналіз, ми повинні пам'ятати, що психологія покупців не піддається кардинальним змінам, відповідно, трейдер повинен володіти достатнім арсеналом знань, щоб мати можливість виробляти порівняльну процедуру. Іншими словами, до технічного аналізу слід підходити, поетапно вивчаючи всі його особливості. Дізнатися більше подробиць про необхідність підготовки ви зможете з нашої статті " Трейдинг - це полювання на серйозного звіра! Непідготовлені постраждають! ".

Методи технічного аналізу

Для початку, необхідно створити певний розподіл можливостей. Всього технічний аналіз являє собою дві області:

• - графічний;
• - заснований на алгоритмах.

графічний аналіз

Він являє собою аналіз фігур, які на даний момент можна визначити в тілі каналу руху ціни. Кожна фігура - сигнал, який дає трейдеру знак для визначення подальшої поведінки ціни.

Головне правило графічного аналізу - працювати необхідно з ключовими рівнями. Іншими словами, він повинен будуватися тільки на значущих для ціни елементах. Тут то якраз і виникає питання - а які рівні повинні братися до уваги ?! Основне правило - не звертаємо увагу на лушпиння. Навіть в період зниженої волатильності можна знайти найбільш значущі сигнали, які будуть виражатися силою впливу. Іншими словами, ключові елементи - ті, які кардинально змінюють, щодо загального стану.

Як прикладі, давайте розглянемо знамениту «композицію» графічного, або, якщо завгодно, візуального аналізу, ім'я якої «голова і плечі». Багато про неї чули, але мало хто знаю, що вона є одним з найбільш достовірних сигналів для прогнозування поведінки ціни. Виглядає вона наступним чином:

Існує величезна кількість фігур для складання графічного аналізу. Розглянути всі в рамках статті, на жаль, не представляється можливим. Однак же, необхідно уточнити, що всі вони діляться на:

• - трендові;
• - розворотні.

Трояндова спрямовані на надання даних прогнозу, щодо подальшої поведінки ціни після, скажімо, тривалого бокового флета.

Розворотні ж вказують на освіту ймовірності зміни «настрою» ціни.

Сильні сторони графічного аналізу:

• - досить чіткі межі визначення моделей (фігур), доступних для складання аналізу;
• - широкий вибір робочих таймфреймів;
• - можливість роботи без індіцірованія.

Слабкі сторони графічного аналізу:

• - можливість різного трактування;
• - тимчасові витрати, так як часом, для формування потрібної фігури йде досить довгий проміжок часу.

До різновиду технічного аналізу можна віднести роботу по трендам. Наприклад, ми можемо взяти цей графік.

На ньому ми бачимо, що рух пари євро-долар. Якщо ми створимо канал ходу ціни, то побачимо наступне:

Червоні лінії - спадний канал, біля верхньої межі якого був здійснений прорив.

Дана картина говорить нам про те, що євро вирвалося, однак знаючи певні закони ринку, такий тривалий період перебування в руслі каналу не відпустить ціну просто так. Найімовірніше, піде корекція до місця пробою. Далі, знову ж таки, знаючи деякі особливості ринку, якщо ціна відскочить повторно від пробитою лінії, найімовірніше буде продовження зростання ціни в парі. Однак, якщо ми поглянемо на 15 хвилинний графік, нам постане дещо інша картина:

На ньому ми бачимо активний рух у висхідному каналі, який був пробитий. На місці прориву утворився ще один канал (з червоними межами), який також отримав прорив, однак на цей раз, нижньої межі. Далі, відповідно до особливостей поведінки ринку, ймовірно прагнення до місця пробою. У разі повернення в русло червоного каналу, висхідна тенденція продовжиться. У разі, якщо ціна відіб'ється від лінії пробою, слід очікувати її зниження до нижньої межі блакитного каналу, з наступним зростанням до його верхньої межі.

Аналіз, заснований на алгоритмах

Дана сфера технічного аналізу представлена ​​різними індикаторами. В основі кожного лежить певна формула і настройки. Завдяки можливості корекції «внутрішньої» складової, трейдери отримують помічника практично під будь-які цілі. Говорячи про індикатори, необхідно створити їх розподіл. Воно виглядає наступним чином:

• - осцилятори;
• - трендові;
• - об'ємні.

Тепер необхідно зупинитися на кожному трохи більш докладно.

Переваги алгоритмічного аналізу:

• - можливість візуального сприйняття, яка дозволяє уникати безлічі помилок;
• - відсутність людського фактора, завдяки якому формули найбільш точно визначають вірогідність подальшої поведінки ціни;
• - можливість корекції налаштувань під конкретні запити;
• - широкий вибір індикаторів на будь-який смак і колір;
• - простота використання, яка вимагає від трейдера небагатьох початкових знань.

Недоліки алгоритмічного аналізу:

• - існує певна ступінь суб'єктивності їх застосування, яка виражається в тому, що дві різні людини можуть по різному трактувати одне і те ж положення індикатора;
• - необхідно розуміти чітке розмежування призначення кожного індикатора, так як застосування в неправильно заданих умовах може призвести до повної втрати інформативності даних.

осциляторні індикатори

Їх головне завдання - показати вам актуальний стан ринку, щодо перекупленности або перепроданості. Виглядає він у такий спосіб:

(Зверху розташована лінія ціни, знизу - осцилятора «Стохастік»).

Можна сказати, що осцилятори, в деякому роді, є відображенням настрою покупців. Так, коли ціна знаходиться в активній фазі висхідного тренда, осцилятор може показувати значну перекупленность, яка буде свідчити про можливість зміни тренда. Існує кілька способів роботи з осцилляторами. Крім визначення рівня зацікавленості покупців, вони можуть також подавати сигнали на зміну курсу цін у вигляді дивергенції.

трендові індикатори

Тут немає нічого незвичайного. Їх основне завдання - створення візуального підтвердження тренда. Залежно від вимог трейдера, це може бути як індикатор, що дозволяє побачити тіло тренда (верхню і нижню межу). В даному випадку, значно полегшується процес роботи, в рамках невеликих таймфреймів, заснованих на коливаннях ціни під час руху основного каналу. Також це може бути знаменита середня змінна, яка працює за рахунок сприйняття тільки найпотужніших сигналів ринку, відкидаючи лушпиння, даючи тим самим побачити сам настрій покупців.

об'ємні індикатори

Головне завдання такого індикатора - зіставляти обсяги проданого / купленого на ринку. Не забуваємо про психологічний чинник, який відмінно працює завдяки об'ємним індикаторами. Дізнатися більше про психологію трейдингу ви зможете зі статті " Як примножити гроші: 7 ефективних способів, які слід знати інвесторові + 4 важливих правила психології грошей! ".

Тренд, як головний чинник технічного аналізу

Говорячи про поняття «технічний аналіз», було б недоглядом не зупинитися на темі тренда більш детально. Тренд позначає рух ціни на різних часових проміжках. Наприклад, на 4-х годинному графіку ми можемо побачити висхідний тренд, при наближенні до 15 хвилинному відображенню, ми зможемо побачити міні тренди в тілі основного каналу і т.д. Працювати можна з усіма типами трендів, проте тут є одна особливість - вважається, що найбільш безпечна робота відбувається на тривалих таймфреймах. Причина в тому, що вони спрямовані показати саму суть сили, яка рухає ціною, не звертаючи уваги на дрібниці, що формують, скажімо, щоденну поведінку ціни.

У будь-якому випадку, необхідно розділити поняття «тренд» на кілька фаз його існування. Так, до них відносяться:

• - зародження;
• - розвиток;
• - завершення.

Під зародженням тренда найчастіше мається на увазі перехід від бокового руху в активну фазу руху вгору або вниз. Зародження тренда відбувається під впливом будь-якого важливого події, яке дає інвесторам надії на взаємовигідне співробітництво, внаслідок чого починається підніматися певна хвиля інтересу. Саме вона і відображається на нашому екрані.

Розвиток тренда передбачає розквіт волатильності. Це саме той період, коли трейдери, що запустили тренд, все ще не втратили свій інтерес, а інші, які пропустили хвилю зародження, тільки зараз почали включатися в процес. Пояснення цього явища лежить в бажанні учасників ринку підстрахуватися. Після активного початку росту, ймовірність згасання тренда відступає.

Завершення тренда можна назвати досягненням балансу. Тренд існує за рахунок переваги попиту. Коли перевага продавців сходить на «ні», пара припиняє своє активний рух вгору.

Уміння грамотно визначати тренд - запорука технічного аналізу. Для його виявлення на графіку досить провести горизонтальну лінію між мінімум двома вершинами. приклад:

Варто відзначити, що визначення тренда не обов'язково має строго вписуватися в рамки найбільш значущих вершин. Можливі відхилення в ту або іншу сторону. Значний перехід ціни за межі каналу, заснованого на двох і більше вершинах, говорить нам про прорив. Дізнатися більше про практичну роботу з трендом ви зможете в нашій статті " Опціони стратегії! Торгувати по тренду або проти? ".

Складання технічного аналізу для роботи на бінарних опціонах

Примітним є той факт, що більшість трейдерів вважають за краще використовувати всі засоби технічного аналізу, поєднуючи їх дані для подальшого складання загальної картини. Якщо з графічним аналізом, заснованим на візуальному сприйнятті, все відносно просто, то питання про індикатори залишається відкритим.

Багато брокери складають платформу по роботі з бінарними опціонами, виключаючи фактор введення технічного аналізу, заснованого на допоміжних індикаторах. Причина такого рішення, по-великому рахунку, лежить в превалювання угод на невеликих таймфреймах. Невеликі тимчасові проміжки, або навіть робота на турбо опціонах, складається за рахунок застосування різних торгових стратегій, в основі яких лежить виключно візуальний аналіз. Крім того, можливість складання аналізу за індикаторами абсолютно нелогічна, якщо ми говоримо про швидкі угодах. Причина в тому, що індикатори просто не встигають реагувати на можливі зміни.

Саме так, віддаючи перевагу швидким операціях, більшість брокер не завантажують майданчик додатковими інструментами. Однак, як вчинити трейдеру, який працює через брокера, які не надає індикатори, якщо вони знадобилися ?! За фактом, відповідь лежить на поверхні - сьогодні на просторах мережі існує достатня кількість сервісів, які транслюють стан ціни, доповнене всілякими індикаторами. Їх застосування можливе навіть без скачування, що в значній мірі полегшує процес роботи.

Залежно від стану ринку, трейдеру буде запропоновано вибрати необхідний для конкретного випадку інструмент, доповнивши його відповідними настройками.

Звичайно, подібна робота вимагає від вас трохи більше часу, так як перенесення даних, а вірніше, реалізація сигналів, потребують від вас певної вправності.

У разі, якщо ваш брокер надає можливість застосовувати інструменти технічного аналізу в рамках терміналу, ви також можете коригувати їх під себе.

Вибір інструмента технічного аналізу

Право вибору інструменту залишається за кожним трейдером. Сучасне достаток, всілякі інтерпретації, а також відсутність об'єктивності застосування, уготавлівают кожному гору випробувань, ім'я яким - «підбір інструменту, що відображає ваші сильні сторони». На підбір може піти багато часу, проте результатом стане успішна робота і зростання доходів.

підводимо підсумки

Таким чином, технічний аналіз - область багатогранна, але, безперечно, корисна. Його вивчення дозволяє трейдерам глибше вникнути в особливості роботи на ринку, а також зрозуміти принципи формування ціни, з можливістю грамотного прогнозування подальшого руху ринку.

>

>